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LEADER |
03073nmm a2200337 u 4500 |
001 |
EB001227558 |
003 |
EBX01000000000000000870861 |
005 |
00000000000000.0 |
007 |
cr||||||||||||||||||||| |
008 |
160701 ||| ger |
020 |
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|a 9783662494073
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100 |
1 |
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|a Becker, Torsten
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245 |
0 |
0 |
|a Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden
|h Elektronische Ressource
|b Ein anwendungsorientiertes Lehrbuch für Aktuare
|c von Torsten Becker, Richard Herrmann, Viktor Sandor, Dominik Schäfer, Ulrich Wellisch
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250 |
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|a 1st ed. 2016
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260 |
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|a Berlin, Heidelberg
|b Springer Berlin Heidelberg
|c 2016, 2016
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300 |
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|a XIV, 375 S. 65 Abb
|b online resource
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505 |
0 |
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|a Quantifizierung und Bewertung von Risiken -- Deskriptive Statistik und explorative Datenanalyse -- Punktschätzung -- Hypothesentests -- Simulation -- Stochastische Prozesse und Modelle -- Biometrie -- Lineare und verallgemeinerte lineare Regression -- Credibility-Modelle -- Anhänge -- Sachverzeichnis.
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653 |
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|a Statistics
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653 |
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|a Probability Theory
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653 |
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|a Statistics in Business, Management, Economics, Finance, Insurance
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653 |
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|a Probabilities
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700 |
1 |
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|a Herrmann, Richard
|e [author]
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700 |
1 |
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|a Sandor, Viktor
|e [author]
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700 |
1 |
|
|a Schäfer, Dominik
|e [author]
|
041 |
0 |
7 |
|a ger
|2 ISO 639-2
|
989 |
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|b Springer
|a Springer eBooks 2005-
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490 |
0 |
|
|a Statistik und ihre Anwendungen
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028 |
5 |
0 |
|a 10.1007/978-3-662-49407-3
|
856 |
4 |
0 |
|u https://doi.org/10.1007/978-3-662-49407-3?nosfx=y
|x Verlag
|3 Volltext
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082 |
0 |
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|a 300.727
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520 |
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|a Das vorliegende Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band. Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker gut verständliche und interessante Darstellung der Themengebiete Risikobewertung, deskriptive und explorative Datenanalyse, Simulation, Stochastische Modelle und Prozesse, Parameterschätzung, Hypothesentests, verallgemeinerte lineare Regression, biometrische Modelle und Credibility gegeben. Zahlreiche Beispiele und Abbildungen illustrieren die Anwendung der dargestellten Konzepte in der aktuariellen Praxis. Auf Modelle aus der Personenversicherung wird dabei ebenso eingegangen wie auf Modelle, die der Sachversicherungs- und Finanzmathematik zugrunde liegen. Das Buch spricht somit Aktuare und aktuariell interessierte Leser über Spartengrenzen hinweg an und ist zum Lernen und Nachschlagen gleichermaßen geeignet. Das Buch eignet sich auch hervorragend als Begleittext zum Modul "Statistische Methoden und Risikotheorie" der Ausbildung zum Aktuar DAV. Die Autoren Prof. Dr. Torsten Becker, HTW Berlin, Professor für Mathematik Dr. Richard Herrmann, HEUBECK AG, Vorsitzender des Vorstands der Heubeck AG Prof. Dr. Viktor Sandor, Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik Dr. Dominik Schäfer, Leiter Quantitatives Konzernrisikomanagement Wüstenrot & Württembergische AG Prof. Dr. Ulrich Wellisch, Hochschule Rosenheim, Professor für Mathematik
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