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| LEADER |
02885nmm a2200397 u 4500 |
| 001 |
EB000394181 |
| 003 |
EBX01000000000000000247234 |
| 005 |
00000000000000.0 |
| 007 |
cr||||||||||||||||||||| |
| 008 |
130626 ||| ger |
| 020 |
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|a 9783834895912
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| 100 |
1 |
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|a Cottin, Claudia
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| 245 |
0 |
0 |
|a Risikoanalyse
|h Elektronische Ressource
|b Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken mit Praxisbeispielen
|c von Claudia Cottin, Sebastian Döhler
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| 250 |
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|a 1st ed. 2009
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| 260 |
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|a Wiesbaden
|b Vieweg+Teubner Verlag
|c 2009, 2009
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| 300 |
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|a XVIII, 420 S. 123 Abb
|b online resource
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| 505 |
0 |
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|a Einführung -- Mathematische Modellierung von Risiken -- Risikokennzahlen -- Risikoentlastungsstrategien -- Abhängigkeitsmodellierung -- Auswahl und Überprüfung von Modellen -- Simulationsmethoden
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| 653 |
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|a Leadership
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| 653 |
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|a Business Mathematics
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| 653 |
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|a Mathematics in Business, Economics and Finance
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| 653 |
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|a Automotive Engineering
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| 653 |
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|a Actuarial science
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| 653 |
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|a Strategic planning
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| 653 |
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|a Automotive engineering
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| 653 |
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|a Business mathematics
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| 653 |
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|a Social sciences / Mathematics
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| 653 |
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|a Business Strategy and Leadership
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| 653 |
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|a Actuarial Mathematics
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| 700 |
1 |
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|a Döhler, Sebastian
|e [author]
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| 041 |
0 |
7 |
|a ger
|2 ISO 639-2
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| 989 |
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|b Springer
|a Springer eBooks 2005-
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| 490 |
0 |
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|a Studienbücher Wirtschaftsmathematik
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| 028 |
5 |
0 |
|a 10.1007/978-3-8348-9591-2
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| 856 |
4 |
0 |
|u https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9591-2?nosfx=y
|x Verlag
|3 Volltext
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| 082 |
0 |
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|a 330.0151
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| 520 |
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|a Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her. - Einführung - Modellierung von Risiken - Risikokennzahlen und deren Anwendung - Risikoentlastungsstrategien - Abhängigkeitsmodellierung - Auswahl und Überprüfung von Modellen - Simulationsmethoden Studierende der Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsingenieurwesens im Bachelor- und Master-Studium, Praktiker in Banken, Versicherungen, Wirtschaftsunternehmen, Beratungsfirmen Prof. Dr. Claudia Cottin ist Aktuarin (DAV). Sie lehrt am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der FH Bielefeld. Prof. Dr. Sebastian Döhler lehrt am Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften der Hochschule Darmstadt
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